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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 436.00 | 99 801.00 | 83 635.00 | 183 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 307.00 | 123 161.00 | 27 146.00 | 150 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 743.00 | 222 962.00 | 238 781.00 | 461 743.00 |
BT Marchandises | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 654.00 | 1 185.00 | 145 469.00 | 146 654.00 |
BZ Autres créances | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CF Disponibilités | 580 808.00 | | 580 808.00 | 580 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 240.00 | 1 185.00 | 877 055.00 | 878 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 983.00 | 224 148.00 | 1 115 835.00 | 1 339 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 746 620.00 | 708 783.00 | | 746 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 020.00 | 37 836.00 | | 102 020.00 |
DL TOTAL (I) | 870 639.00 | 768 620.00 | | 870 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 333.00 | 29 824.00 | | 22 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 901.00 | 21 738.00 | | 20 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | 110 795.00 | | 109 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 373.00 | 59 902.00 | | 63 373.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | 13 646.00 | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 196.00 | 235 905.00 | | 245 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 835.00 | 1 004 525.00 | | 1 115 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 843.00 | 20 900.00 | | 440 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 743.00 | | | 461 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 743.00 | | | 333 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 843.00 | 20 900.00 | | 312 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 206.00 | 27 756.00 | | 195 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 206.00 | 27 756.00 | | 195 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 146 654.00 | 146 654.00 | | 146 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 333.00 | 7 572.00 | 14 761.00 | 22 333.00 |
VI Groupe et associés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 636.00 | 195 636.00 | | 195 636.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 196.00 | 230 435.00 | 14 761.00 | 245 196.00 |