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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 606.00 | 66 140.00 | 9 466.00 | 75 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 318.00 | 76 577.00 | 65 741.00 | 142 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 924.00 | 142 717.00 | 203 207.00 | 345 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BT Marchandises | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CF Disponibilités | 445 034.00 | | 445 034.00 | 445 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 525.00 | | 629 525.00 | 629 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 448.00 | 142 717.00 | 832 731.00 | 975 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 494 574.00 | 405 181.00 | | 494 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 393.00 | 89 393.00 | | 91 393.00 |
DL TOTAL (I) | 607 967.00 | 516 574.00 | | 607 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 716.00 | 81 002.00 | | 66 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 873.00 | 89 062.00 | | 70 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 160.00 | 68 577.00 | | 67 160.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 25 641.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 764.00 | 264 283.00 | | 224 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 731.00 | 780 857.00 | | 832 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 184.00 | | 5 240.00 | 343 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 345 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 217 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 184.00 | | 5 240.00 | 215 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 716.00 | 14 630.00 | 45 633.00 | 66 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
VW T.V.A. | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 764.00 | 172 678.00 | 45 633.00 | 224 764.00 |