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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 221.00 | 72 276.00 | 24 944.00 | 97 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 218.00 | 102 272.00 | 37 946.00 | 140 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 439.00 | 174 548.00 | 190 891.00 | 365 439.00 |
BT Marchandises | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 395.00 | 1 185.00 | 55 210.00 | 56 395.00 |
BZ Autres créances | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CF Disponibilités | 584 833.00 | | 584 833.00 | 584 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 243.00 | 1 185.00 | 720 058.00 | 721 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 682.00 | 175 734.00 | 910 949.00 | 1 086 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 639 865.00 | 585 967.00 | | 639 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 919.00 | 53 897.00 | | 68 919.00 |
DL TOTAL (I) | 730 783.00 | 661 865.00 | | 730 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 062.00 | 52 086.00 | | 38 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 60 650.00 | | 51 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 210.00 | 47 482.00 | | 83 210.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 36 419.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 166.00 | 196 637.00 | | 180 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 949.00 | 858 502.00 | | 910 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 237.00 | 6 202.00 | | 359 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 439.00 | | | 365 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 439.00 | | | 237 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 237.00 | 6 202.00 | | 231 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 062.00 | 8 944.00 | 29 118.00 | 38 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
VW T.V.A. | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 166.00 | 151 048.00 | 29 118.00 | 180 166.00 |