| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 495.00 | 24 404.00 | 12 092.00 | 36 495.00 |
040 Immobilisations financières | 947 600.00 | | 947 600.00 | 947 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 984 095.00 | 24 404.00 | 959 692.00 | 984 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 584.00 | | 257 584.00 | 257 584.00 |
072 Créances – Autres | 471 562.00 | | 471 562.00 | 471 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 947 323.00 | | 947 323.00 | 947 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 776 469.00 | | 1 776 469.00 | 1 776 469.00 |
110 Total général Actif | 2 760 564.00 | 24 404.00 | 2 736 160.00 | 2 760 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 786 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 217 551.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 277 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 736 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 000.00 | 306 500.00 | | 321 000.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | 2 177.00 | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 430.00 | 308 677.00 | | 322 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 109 012.00 | 90 275.00 | | 109 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 240.00 | 5 022.00 | | 8 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 579.00 | 100 146.00 | | 107 579.00 |
252 Charges sociales | 15 212.00 | 19 976.00 | | 15 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 449.00 | 7 225.00 | | 6 449.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 12.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 577.00 | 222 683.00 | | 246 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 853.00 | 85 994.00 | | 75 853.00 |
280 Produits financiers | 391 474.00 | 266 245.00 | | 391 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 060.00 | 1 938.00 | | 4 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 86.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 624.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 471 214.00 | 353 467.00 | | 471 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 011 380.00 | | | 1 011 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 285.00 | | | 30 285.00 |