| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 495.00 | 30 853.00 | 5 643.00 | 36 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947 600.00 | | 947 600.00 | 947 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 095.00 | 30 853.00 | 953 242.00 | 984 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 152.00 | | 132 152.00 | 132 152.00 |
BZ Autres créances | 1 788 372.00 | | 1 788 372.00 | 1 788 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 591 531.00 | | 591 531.00 | 591 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 005.00 | | 2 615 005.00 | 2 615 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 100.00 | 30 853.00 | 3 568 247.00 | 3 599 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 000.00 | 900 000.00 | | 898 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 117.00 | 59 556.00 | | 83 117.00 |
DG Autres réserves | 1 174 434.00 | 786 781.00 | | 1 174 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 162.00 | 470 996.00 | | 505 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 713.00 | 2 217 333.00 | | 2 660 713.00 |
DP Provisions pour risques | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 799.00 | 212 241.00 | | 709 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 2 979.00 | | 7 175.00 |
EA Autres dettes | 165 013.00 | 278 060.00 | | 165 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 987.00 | 493 280.00 | | 881 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 247.00 | 2 736 160.00 | | 3 568 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 200.00 | 84 300.00 | 328 500.00 | 244 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 200.00 | 84 300.00 | 328 500.00 | 244 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 173.00 | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 173.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | 3 887.00 | | -2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 922.00 | 717 964.00 | | 754 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 760.00 | 246 968.00 | | 249 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 162.00 | 470 996.00 | | 505 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 404.00 | 6 449.00 | | 24 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 404.00 | 6 449.00 | | 24 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 547.00 | | | 25 547.00 |