| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 281.00 | 44 727.00 | 13 555.00 | 58 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 880.00 | 44 727.00 | 952 153.00 | 996 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
BZ Autres créances | 2 239 646.00 | | 2 239 646.00 | 2 239 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 062.00 | | 204 062.00 | 204 062.00 |
CF Disponibilités | 1 942 814.00 | | 1 942 814.00 | 1 942 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 574.00 | | 4 426 574.00 | 4 426 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 454.00 | 44 727.00 | 5 378 727.00 | 5 423 454.00 |
CU Autres participations | 925 799.00 | | 925 799.00 | 925 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 3 166 163.00 | | | 3 166 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 285.00 | | | 674 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 447.00 | | | 4 830 447.00 |
DP Provisions pour risques | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 040.00 | | | 398 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
EA Autres dettes | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 733.00 | | | 522 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 727.00 | | | 5 378 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 830.00 | | | 506 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 240.00 | 50 400.00 | 340 640.00 | 290 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 240.00 | 50 400.00 | 340 640.00 | 290 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 441.00 | | | -9 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 694.00 | | | 981 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 409.00 | | | 307 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 285.00 | | | 674 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 880.00 | | | 996 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 599.00 | | | 938 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 370.00 | 4 357.00 | | 40 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 370.00 | 4 357.00 | | 40 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 872.00 | 315 943.00 | 81 929.00 | 397 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 200.00 | | | 988 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 117.00 | 2 232 117.00 | | 2 232 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 497.00 | 2 279 698.00 | 12 800.00 | 2 292 497.00 |
VW T.V.A. | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 733.00 | 440 804.00 | 81 929.00 | 522 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
ST Autres comptes | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
ZE Dividendes | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 798.00 | | | 124 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |