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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 237.00 | 37 655.00 | 11 583.00 | 49 237.00 |
040 Immobilisations financières | 952 599.00 | | 952 599.00 | 952 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 001 836.00 | 37 655.00 | 964 181.00 | 1 001 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 188 392.00 | | 2 188 392.00 | 2 188 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
084 Disponibilités | 1 835 950.00 | | 1 835 950.00 | 1 835 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 348 098.00 | | 4 348 098.00 | 4 348 098.00 |
110 Total général Actif | 5 349 933.00 | 37 655.00 | 5 312 279.00 | 5 349 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 076 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 653 542.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 451 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 633 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 312 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 202 252.00 | | | 202 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 936.00 | | | 133 936.00 |
252 Charges sociales | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 642.00 | | | 376 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 858.00 | | | 107 858.00 |
280 Produits financiers | 544 780.00 | | | 544 780.00 |
294 Charges financières | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586 789.00 | | | 586 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 988 768.00 | | | 988 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 177.00 | | | 19 177.00 |