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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 281.00 | 40 370.00 | 17 912.00 | 58 281.00 |
040 Immobilisations financières | 938 599.00 | | 938 599.00 | 938 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 996 880.00 | 40 370.00 | 956 511.00 | 996 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 132 403.00 | | 3 132 403.00 | 3 132 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
084 Disponibilités | 1 484 669.00 | | 1 484 669.00 | 1 484 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 912 300.00 | | 4 912 300.00 | 4 912 300.00 |
110 Total général Actif | 5 909 181.00 | 40 370.00 | 5 868 810.00 | 5 909 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 574 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 634 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 199 020.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 388 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 644 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 868 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 600.00 | | | 360 600.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 642.00 | | | 360 642.00 |
242 Autres charges externes. | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
252 Charges sociales | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 800.00 | | | 276 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
280 Produits financiers | 585 480.00 | | | 585 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
294 Charges financières | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 634 477.00 | | | 634 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 001 836.00 | | | 1 001 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 581.00 | | | 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 000 581.00 | | | -14 000 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |