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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 170.00 | 35 740.00 | 2 430.00 | 38 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950 599.00 | | 950 599.00 | 950 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 768.00 | 35 740.00 | 953 028.00 | 988 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
BZ Autres créances | 2 182 722.00 | | 2 182 722.00 | 2 182 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
CF Disponibilités | 1 737 602.00 | | 1 737 602.00 | 1 737 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 785.00 | | 4 299 785.00 | 4 299 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 554.00 | 35 740.00 | 5 252 814.00 | 5 288 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 898 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
DG Autres réserves | 1 619 596.00 | 1 174 434.00 | | 1 619 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 041.00 | 505 162.00 | | 553 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 754.00 | 2 660 713.00 | | 3 155 754.00 |
DP Provisions pour risques | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 213.00 | 709 799.00 | | 1 863 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 7 175.00 | | 6 919.00 |
EA Autres dettes | 201 380.00 | 165 013.00 | | 201 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 512.00 | 881 987.00 | | 2 071 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 814.00 | 3 568 247.00 | | 5 252 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 101 400.00 | 369 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 101 400.00 | 369 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 2 975.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -2 975.00 | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 096.00 | 754 922.00 | | 855 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 055.00 | 249 760.00 | | 302 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 041.00 | 505 162.00 | | 553 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863 213.00 | 331 724.00 | 1 247 780.00 | 1 863 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 067.00 | 88 067.00 | | 88 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 483.00 | 2 363 683.00 | 12 800.00 | 2 376 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 512.00 | 540 023.00 | 1 247 780.00 | 2 071 512.00 |