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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 624.00 | 31 949.00 | 27 676.00 | 59 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 428.00 | 31 150.00 | 80 277.00 | 111 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 456.00 | 63 099.00 | 115 357.00 | 178 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 144.00 | 7 757.00 | 407 387.00 | 415 144.00 |
BZ Autres créances | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 362.00 | 7 757.00 | 488 605.00 | 496 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 818.00 | 70 856.00 | 603 962.00 | 674 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 545.00 | 104 417.00 | | 121 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 112.00 | 57 127.00 | | 72 112.00 |
DL TOTAL (I) | 199 156.00 | 167 045.00 | | 199 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 341.00 | 35 684.00 | | 55 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 041.00 | 18 379.00 | | 20 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 999.00 | 40 459.00 | | 65 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 306.00 | 163 630.00 | | 252 306.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | 8 091.00 | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 806.00 | 266 242.00 | | 404 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 962.00 | 433 287.00 | | 603 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 209.00 | 245 601.00 | | 378 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 264.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 521.00 | | 74 935.00 | 103 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 521.00 | | 74 935.00 | 103 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 218.00 | 22 881.00 | | 40 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 218.00 | 22 881.00 | | 40 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 069.00 | 463 069.00 | | 463 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 806.00 | 378 209.00 | 26 597.00 | 404 806.00 |