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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 205.00 | 576.00 | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 045.00 | 47 325.00 | 26 721.00 | 74 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 307.00 | 77 405.00 | 70 901.00 | 148 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 133.00 | 126 936.00 | 98 197.00 | 225 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 354.00 | 31 029.00 | 512 325.00 | 543 354.00 |
BZ Autres créances | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CF Disponibilités | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 210.00 | 31 029.00 | 630 181.00 | 661 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 343.00 | 157 965.00 | 728 378.00 | 886 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 352.00 | 153 656.00 | | 194 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 442.00 | 80 695.00 | | 61 442.00 |
DL TOTAL (I) | 261 294.00 | 239 852.00 | | 261 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 974.00 | 57 651.00 | | 49 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 069.00 | 62 392.00 | | 80 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 877.00 | 80 672.00 | | 86 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 182.00 | 222 243.00 | | 243 182.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | 29 252.00 | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 084.00 | 452 210.00 | | 467 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 378.00 | 692 061.00 | | 728 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 018.00 | 441 455.00 | | 463 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 901.00 | | 24 232.00 | 200 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 120.00 | | 24 232.00 | 198 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 472.00 | 34 464.00 | | 92 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 1 391.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 657.00 | 33 073.00 | | 91 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 974.00 | 45 908.00 | 4 066.00 | 49 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 182.00 | 243 182.00 | | 243 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 838.00 | 613 838.00 | | 613 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 084.00 | 463 018.00 | 4 066.00 | 467 084.00 |