| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 815.00 | 1 966.00 | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 805.00 | 39 218.00 | 20 587.00 | 59 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 316.00 | 52 439.00 | 85 877.00 | 138 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 901.00 | 92 472.00 | 108 430.00 | 200 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 951.00 | 31 029.00 | 481 922.00 | 512 951.00 |
BZ Autres créances | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 661.00 | 31 029.00 | 583 632.00 | 614 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 563.00 | 123 501.00 | 692 061.00 | 815 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 656.00 | 121 545.00 | | 153 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 695.00 | 72 112.00 | | 80 695.00 |
DL TOTAL (I) | 239 852.00 | 199 156.00 | | 239 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 651.00 | 55 341.00 | | 57 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 392.00 | 20 041.00 | | 62 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | 65 999.00 | | 80 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 243.00 | 252 234.00 | | 222 243.00 |
EA Autres dettes | 29 252.00 | 11 118.00 | | 29 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 210.00 | 404 734.00 | | 452 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 061.00 | 603 890.00 | | 692 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 455.00 | 378 137.00 | | 441 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 456.00 | | 41 948.00 | 178 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 503.00 | 200 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 503.00 | 198 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 456.00 | | 39 167.00 | 178 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 099.00 | 29 586.00 | 213.00 | 63 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 099.00 | 28 771.00 | 213.00 | 63 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 757.00 | 23 272.00 | | 7 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 757.00 | 23 272.00 | | 7 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 651.00 | 46 896.00 | 10 754.00 | 57 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 243.00 | 222 243.00 | | 222 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 362.00 | 584 362.00 | | 584 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 210.00 | 441 455.00 | 10 754.00 | 452 210.00 |