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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 754.00 | 30 256.00 | 13 498.00 | 43 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 954.00 | 88 281.00 | 39 672.00 | 127 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 989.00 | 121 318.00 | 55 670.00 | 176 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 756.00 | | 538 756.00 | 538 756.00 |
BZ Autres créances | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 380 862.00 | | 380 862.00 | 380 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 539.00 | | 1 046 539.00 | 1 046 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 527.00 | 121 318.00 | 1 102 209.00 | 1 223 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 972.00 | 258 038.00 | | 274 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 766.00 | 41 934.00 | | 121 766.00 |
DL TOTAL (I) | 402 238.00 | 305 472.00 | | 402 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 526.00 | 203 185.00 | | 187 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 312.00 | 64 494.00 | | 36 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 387.00 | 132 068.00 | | 128 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 715.00 | 343 307.00 | | 333 715.00 |
EA Autres dettes | 14 031.00 | 1 129.00 | | 14 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 971.00 | 744 183.00 | | 699 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 209.00 | 1 049 655.00 | | 1 102 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 362.00 | 744 183.00 | | 553 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 787.00 | | 18 728.00 | 226 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 526.00 | 176 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 526.00 | 171 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 506.00 | | 18 728.00 | 221 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 915.00 | 21 178.00 | 66 775.00 | 166 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 134.00 | 21 178.00 | 66 775.00 | 164 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 715.00 | 333 715.00 | | 333 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 526.00 | 40 917.00 | 146 609.00 | 187 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 128.00 | 643 128.00 | | 643 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 628.00 | 645 628.00 | | 645 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 971.00 | 553 362.00 | 146 609.00 | 699 971.00 |