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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 110.00 | 47 547.00 | 22 564.00 | 70 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 395.00 | 116 587.00 | 34 808.00 | 151 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 787.00 | 166 915.00 | 59 872.00 | 226 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 840.00 | 14 779.00 | 454 061.00 | 468 840.00 |
BZ Autres créances | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CF Disponibilités | 368 218.00 | | 368 218.00 | 368 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 563.00 | 14 779.00 | 989 783.00 | 1 004 563.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 2 781.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 349.00 | 181 694.00 | 1 049 655.00 | 1 231 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 038.00 | 215 794.00 | | 258 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 934.00 | 42 244.00 | | 41 934.00 |
DL TOTAL (I) | 305 472.00 | 263 538.00 | | 305 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 185.00 | 12 077.00 | | 203 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 494.00 | 91 474.00 | | 64 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 068.00 | 93 140.00 | | 132 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 307.00 | 261 344.00 | | 343 307.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 10 802.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 183.00 | 468 837.00 | | 744 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 655.00 | 732 375.00 | | 1 049 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 970.00 | 29 606.00 | 27 661.00 | 164 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 189.00 | 29 606.00 | 27 661.00 | 162 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 029.00 | | 16 250.00 | 31 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 029.00 | | 16 250.00 | 31 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 029.00 | | 16 250.00 | 31 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 185.00 | 203 185.00 | | 203 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 307.00 | 343 307.00 | | 343 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 349.00 | 583 349.00 | | 583 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 849.00 | 585 849.00 | | 585 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 183.00 | 744 183.00 | | 744 183.00 |