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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 158.00 | 58 310.00 | 32 847.00 | 91 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 123.00 | 103 878.00 | 51 245.00 | 155 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 062.00 | 164 970.00 | 84 093.00 | 249 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 962.00 | 31 029.00 | 545 932.00 | 576 962.00 |
BZ Autres créances | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CF Disponibilités | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 312.00 | 31 029.00 | 648 283.00 | 679 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 374.00 | 195 999.00 | 732 375.00 | 928 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 794.00 | 194 352.00 | | 215 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 244.00 | 61 442.00 | | 42 244.00 |
DL TOTAL (I) | 263 538.00 | 261 294.00 | | 263 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 077.00 | 49 974.00 | | 12 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 474.00 | 80 069.00 | | 91 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 86 877.00 | | 93 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 344.00 | 243 182.00 | | 261 344.00 |
EA Autres dettes | 10 802.00 | 6 982.00 | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 837.00 | 467 084.00 | | 468 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 375.00 | 728 378.00 | | 732 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 462.00 | 463 018.00 | | 466 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | 34 686.00 | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 133.00 | | 23 929.00 | 225 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 352.00 | | 23 929.00 | 222 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 936.00 | 38 034.00 | | 126 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 576.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 730.00 | 37 458.00 | | 124 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 137.00 | 256 137.00 | | 256 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 077.00 | 9 703.00 | 2 375.00 | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 826.00 | 641 826.00 | | 641 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 826.00 | 641 826.00 | | 641 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 837.00 | 466 462.00 | 2 375.00 | 468 837.00 |