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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 1 500.00 | 108 500.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 509.00 | 39 108.00 | 26 401.00 | 65 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 931.00 | 40 608.00 | 216 323.00 | 256 931.00 |
BT Marchandises | 189 989.00 | | 189 989.00 | 189 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 147.00 | | 702 147.00 | 702 147.00 |
BZ Autres créances | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
CF Disponibilités | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 548.00 | | 1 046 548.00 | 1 046 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 479.00 | 40 608.00 | 1 262 871.00 | 1 303 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 204.00 | 170 573.00 | | 228 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 135.00 | 57 631.00 | | 40 135.00 |
DL TOTAL (I) | 284 839.00 | 244 704.00 | | 284 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 953.00 | 49 131.00 | | 53 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 981.00 | 522 079.00 | | 574 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 678.00 | 302 113.00 | | 347 678.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 1 045.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 032.00 | 874 369.00 | | 978 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 871.00 | 1 119 073.00 | | 1 262 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 439.00 | | 2 421 439.00 | 2 421 439.00 |
FG Production vendue services | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 317.00 | | 2 464 317.00 | 2 464 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 108.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 108.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -108.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 18 384.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 320.00 | 2 457 025.00 | | 2 464 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 185.00 | 2 399 395.00 | | 2 424 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 135.00 | 57 631.00 | | 40 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 931.00 | | 30 000.00 | 226 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 30 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 981.00 | 574 981.00 | | 574 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 521.00 | 157 521.00 | | 157 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 702 147.00 | | | 702 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 656.00 | 771 781.00 | 7 875.00 | 779 656.00 |
VW T.V.A. | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 032.00 | 925 122.00 | 52 910.00 | 978 032.00 |