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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | 10 500.00 | 122 500.00 | 133 000.00 |
AN Terrains | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 383.00 | 52 959.00 | 7 424.00 | 60 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 840.00 | 63 459.00 | 211 381.00 | 274 840.00 |
BT Marchandises | 193 526.00 | | 193 526.00 | 193 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 462.00 | | 548 462.00 | 548 462.00 |
BZ Autres créances | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
CF Disponibilités | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 320.00 | | 889 320.00 | 889 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 160.00 | 63 459.00 | 1 100 700.00 | 1 164 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 322 884.00 | 319 495.00 | | 322 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | 3 389.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 344 549.00 | 339 384.00 | | 344 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 151.00 | 21 264.00 | | 93 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 068.00 | 493 906.00 | | 385 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 001.00 | 277 547.00 | | 235 001.00 |
EA Autres dettes | 42 932.00 | 1 774.00 | | 42 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 151.00 | 797 149.00 | | 756 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 700.00 | 1 136 533.00 | | 1 100 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 231.00 | 6 208.00 | 2 313 439.00 | 2 307 231.00 |
FG Production vendue services | 37 867.00 | 2 095.00 | 39 962.00 | 37 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 098.00 | 8 303.00 | 2 353 401.00 | 2 345 098.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 85.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 85.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -85.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 700.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 468.00 | 2 425 813.00 | | 2 353 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 302.00 | 2 422 424.00 | | 2 348 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | 3 389.00 | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 805.00 | | 23 035.00 | 251 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 23 000.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 35.00 | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 754.00 | 8 705.00 | | 54 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 254.00 | 5 705.00 | | 47 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 068.00 | 385 068.00 | | 385 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 548 462.00 | 548 462.00 | | 548 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 151.00 | 60 250.00 | 32 901.00 | 93 151.00 |
VP Divers | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 017.00 | 640 107.00 | 7 910.00 | 648 017.00 |
VW T.V.A. | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 151.00 | 723 251.00 | 32 901.00 | 756 151.00 |