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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 4 500.00 | 105 500.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 509.00 | 46 969.00 | 18 540.00 | 65 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 931.00 | 51 469.00 | 205 462.00 | 256 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BT Marchandises | 198 313.00 | | 198 313.00 | 198 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 399.00 | | 666 399.00 | 666 399.00 |
BZ Autres créances | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
CF Disponibilités | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 829.00 | | 1 052 829.00 | 1 052 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 759.00 | 51 469.00 | 1 258 290.00 | 1 309 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 339.00 | 228 204.00 | | 268 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 155.00 | 40 135.00 | | 51 155.00 |
DL TOTAL (I) | 335 995.00 | 284 839.00 | | 335 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 731.00 | 53 953.00 | | 33 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 611.00 | 574 981.00 | | 538 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 838.00 | 347 678.00 | | 334 838.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 1 420.00 | | 3 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 295.00 | 978 032.00 | | 922 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 290.00 | 1 262 871.00 | | 1 258 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 349.00 | | 2 630 349.00 | 2 630 349.00 |
FG Production vendue services | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 845.00 | | 2 675 845.00 | 2 675 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 220.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 220.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -217.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 3 305.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 279.00 | 2 464 320.00 | | 2 678 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 123.00 | 2 424 185.00 | | 2 627 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 155.00 | 40 135.00 | | 51 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 931.00 | | | 256 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 608.00 | 10 861.00 | | 40 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 108.00 | 7 861.00 | | 39 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 611.00 | 538 611.00 | | 538 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 338.00 | 133 338.00 | | 133 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 666 399.00 | | | 666 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VP Divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 906.00 | 766 031.00 | 7 875.00 | 773 906.00 |
VW T.V.A. | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 545.00 | 888 648.00 | 32 898.00 | 921 545.00 |