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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | 25 700.00 | 107 300.00 | 133 000.00 |
AN Terrains | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 010.00 | 60 597.00 | 14 414.00 | 75 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 467.00 | 86 297.00 | 198 170.00 | 284 467.00 |
BT Marchandises | 195 533.00 | | 195 533.00 | 195 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 255.00 | 40 125.00 | 502 130.00 | 542 255.00 |
BZ Autres créances | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CF Disponibilités | 367 038.00 | | 367 038.00 | 367 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 776.00 | 40 125.00 | 1 119 651.00 | 1 159 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 242.00 | 126 422.00 | 1 317 821.00 | 1 444 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 374 110.00 | 328 049.00 | | 374 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 092.00 | 46 061.00 | | 15 092.00 |
DL TOTAL (I) | 405 702.00 | 390 610.00 | | 405 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 066.00 | 344 587.00 | | 337 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 103.00 | 218 349.00 | | 362 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 955.00 | 311 201.00 | | 199 955.00 |
EA Autres dettes | 12 994.00 | 11 362.00 | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 119.00 | 885 498.00 | | 912 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 821.00 | 1 276 108.00 | | 1 317 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 409.00 | 17 311.00 | 1 485 720.00 | 1 468 409.00 |
FG Production vendue services | 30 680.00 | 6 704.00 | 37 384.00 | 30 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 090.00 | 24 015.00 | 1 523 104.00 | 1 499 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 125.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 11 176.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 208.00 | 1 625 080.00 | | 1 602 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 116.00 | 1 579 019.00 | | 1 587 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 092.00 | 46 061.00 | | 15 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 840.00 | | 14 627.00 | 269 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 930.00 | | 14 627.00 | 133 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 264.00 | 40 125.00 | 70 264.00 | 70 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 264.00 | 40 125.00 | 70 264.00 | 70 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 264.00 | 40 125.00 | 70 264.00 | 70 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 103.00 | 362 103.00 | | 362 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 501 830.00 | 501 830.00 | | 501 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 066.00 | 486.00 | 336 580.00 | 337 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 926.00 | 533 591.00 | 43 335.00 | 576 926.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 119.00 | 575 538.00 | 336 580.00 | 912 119.00 |