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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 7 500.00 | 102 500.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 383.00 | 47 254.00 | 13 129.00 | 60 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 805.00 | 54 754.00 | 197 051.00 | 251 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 180 132.00 | | 180 132.00 | 180 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 829.00 | | 629 829.00 | 629 829.00 |
BZ Autres créances | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
CF Disponibilités | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 482.00 | | 939 482.00 | 939 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 287.00 | 54 754.00 | 1 136 533.00 | 1 191 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 495.00 | 268 339.00 | | 319 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | 51 155.00 | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 339 384.00 | 335 995.00 | | 339 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 264.00 | 33 731.00 | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 906.00 | 538 611.00 | | 493 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 547.00 | 334 838.00 | | 277 547.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 3 868.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659.00 | 11 247.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 149.00 | 922 295.00 | | 797 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 533.00 | 1 258 290.00 | | 1 136 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 079.00 | 5 891.00 | 2 384 970.00 | 2 379 079.00 |
FG Production vendue services | 39 320.00 | 1 390.00 | 40 710.00 | 39 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 399.00 | 7 281.00 | 2 425 680.00 | 2 418 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 90.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 90.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -90.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 4 887.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 813.00 | 2 678 279.00 | | 2 425 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 424.00 | 2 627 123.00 | | 2 422 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389.00 | 51 155.00 | | 3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 931.00 | | 916.00 | 256 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 041.00 | 251 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 041.00 | 133 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 056.00 | | 916.00 | 139 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 469.00 | 9 326.00 | 6 041.00 | 51 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 969.00 | 6 326.00 | 6 041.00 | 46 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 906.00 | 493 906.00 | | 493 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 629 829.00 | 629 829.00 | | 629 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 264.00 | 288.00 | 20 976.00 | 21 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VP Divers | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 580.00 | 731 705.00 | 7 875.00 | 739 580.00 |
VW T.V.A. | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 149.00 | 776 174.00 | 20 976.00 | 797 149.00 |