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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 275.00 | 62 638.00 | 78 637.00 | 141 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 083.00 | 22 984.00 | 4 099.00 | 27 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 103.00 | 86 893.00 | 90 210.00 | 177 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 410.00 | 86 893.00 | 205 517.00 | 292 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DK Provisions réglementées | 983.00 | | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 517.00 | | | 205 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 864.00 | | 325 864.00 | 325 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 864.00 | | 325 864.00 | 325 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 352.00 | | | 326 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 552.00 | | | 261 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 850.00 | | 19 254.00 | 157 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 104.00 | | 19 254.00 | 149 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 396.00 | 12 497.00 | | 74 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 300.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 425.00 | 12 197.00 | | 73 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 983.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 075.00 | 15 651.00 | 7 424.00 | 23 075.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 501.00 | | | 70 501.00 |