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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 174.00 | 85 868.00 | 64 306.00 | 150 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 625.00 | 20 690.00 | 18 935.00 | 39 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 944.00 | 107 829.00 | 91 115.00 | 198 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BN En cours de production de biens | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 162 714.00 | | 162 714.00 | 162 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 734.00 | | 226 734.00 | 226 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 678.00 | 107 829.00 | 317 849.00 | 425 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 207.00 | | | 191 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
DK Provisions réglementées | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 260 887.00 | | | 260 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 849.00 | | | 317 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 984.00 | | 348 984.00 | 348 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 984.00 | | 348 984.00 | 348 984.00 |
FM Production stockée | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 090.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 392.00 | | | 350 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 741.00 | | 8 329.00 | 182 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 470.00 | | 8 329.00 | 181 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 740.00 | 16 090.00 | | 91 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 468.00 | 16 090.00 | | 90 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 450.00 | 1 467.00 | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 1 467.00 | | 2 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 506.00 | 51 682.00 | 7 824.00 | 59 506.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
ST Autres comptes | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
YT Sous‐traitance | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 843.00 | | | 68 843.00 |