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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 752.00 | 113 514.00 | 42 239.00 | 155 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 773.00 | 24 727.00 | 21 046.00 | 45 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 671.00 | 139 512.00 | 71 159.00 | 210 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
BZ Autres créances | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CF Disponibilités | 274 598.00 | | 274 598.00 | 274 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 058.00 | | 352 058.00 | 352 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 729.00 | 139 512.00 | 423 217.00 | 562 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 947.00 | | | 251 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 348 753.00 | | | 348 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -745.00 | | | -745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 217.00 | | | 423 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 614.00 | | 402 614.00 | 402 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 614.00 | | 402 614.00 | 402 614.00 |
FM Production stockée | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 364.00 | | | 404 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 854.00 | | | 319 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 425.00 | | 3 371.00 | 199 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 154.00 | | 3 371.00 | 198 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 795.00 | 11 717.00 | | 127 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 524.00 | 11 717.00 | | 126 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 286.00 | | 990.00 | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | | 990.00 | 2 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VI Groupe et associés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 322.00 | 58 498.00 | 7 824.00 | 66 322.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
ST Autres comptes | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
YT Sous‐traitance | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 215.00 | | | 85 215.00 |