| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 252.00 | 96 359.00 | 57 893.00 | 154 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 325.00 | 25 008.00 | 16 316.00 | 41 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 722.00 | 122 639.00 | 82 083.00 | 204 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 274.00 | | 111 274.00 | 111 274.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 205 142.00 | | 205 142.00 | 205 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 864.00 | | 332 864.00 | 332 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 586.00 | 122 639.00 | 414 947.00 | 537 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 970.00 | | | 233 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
DK Provisions réglementées | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 305 213.00 | | | 305 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
EA Autres dettes | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 947.00 | | | 414 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 685.00 | | 372 685.00 | 372 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 685.00 | | 372 685.00 | 372 685.00 |
FM Production stockée | | | -2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 242.00 | | | 372 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 734.00 | | | 314 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 070.00 | | 5 778.00 | 191 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 799.00 | | 5 778.00 | 189 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 829.00 | 14 810.00 | | 107 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 558.00 | 14 810.00 | | 106 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 917.00 | | 1 183.00 | 3 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917.00 | | 1 183.00 | 3 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 111 274.00 | 111 274.00 | | 111 274.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 427.00 | 112 603.00 | 7 824.00 | 120 427.00 |
VW T.V.A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
YT Sous‐traitance | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 490.00 | | | 68 490.00 |