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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 252.00 | 105 613.00 | 48 639.00 | 154 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 902.00 | 20 911.00 | 22 991.00 | 43 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 299.00 | 127 795.00 | 79 504.00 | 207 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BN En cours de production de biens | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 245 900.00 | | 245 900.00 | 245 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 377.00 | | 383 377.00 | 383 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 677.00 | 127 795.00 | 462 881.00 | 590 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 479.00 | | | 241 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
DK Provisions réglementées | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 315 234.00 | | | 315 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
EA Autres dettes | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 881.00 | | | 462 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 794.00 | | 322 794.00 | 322 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 794.00 | | 322 794.00 | 322 794.00 |
FM Production stockée | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 194.00 | | | 342 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 726.00 | | | 281 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 848.00 | | 22 426.00 | 196 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 849.00 | 199 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 849.00 | 198 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 577.00 | | 22 426.00 | 195 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 639.00 | 12 900.00 | 7 744.00 | 122 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 368.00 | 12 900.00 | 7 744.00 | 121 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 734.00 | | 447.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | | 447.00 | 2 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 943.00 | 123 119.00 | 7 824.00 | 130 943.00 |
VW T.V.A. | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |