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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 175.00 | 74 201.00 | 68 974.00 | 143 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 295.00 | 16 267.00 | 22 028.00 | 38 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 215.00 | 91 740.00 | 98 475.00 | 190 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BN En cours de production de biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 770.00 | | 169 770.00 | 169 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 985.00 | 91 740.00 | 268 245.00 | 359 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 216 657.00 | | | 216 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 245.00 | | | 268 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 190.00 | | 300 190.00 | 300 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 190.00 | | 300 190.00 | 300 190.00 |
FM Production stockée | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 098.00 | | | 309 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 196.00 | | | 246 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 103.00 | | 22 391.00 | 177 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 279.00 | 190 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 279.00 | 181 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 358.00 | | 22 391.00 | 168 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 893.00 | 14 126.00 | 9 279.00 | 86 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 622.00 | 14 126.00 | 9 279.00 | 85 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983.00 | 1 467.00 | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | 1 467.00 | | 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 388.00 | 48 964.00 | 7 424.00 | 56 388.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
ST Autres comptes | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
YT Sous‐traitance | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 525.00 | | | 56 525.00 |