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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 198.00 | 186 564.00 | 278 634.00 | 465 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 491.00 | 57 301.00 | 63 189.00 | 120 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 665.00 | 256 027.00 | 360 637.00 | 616 665.00 |
BT Marchandises | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BZ Autres créances | 224 048.00 | | 224 048.00 | 224 048.00 |
CF Disponibilités | 375 600.00 | | 375 600.00 | 375 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 973.00 | | 759 973.00 | 759 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 639.00 | 256 027.00 | 1 120 611.00 | 1 376 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DG Autres réserves | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
DL TOTAL (I) | 244 552.00 | | | 244 552.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 779.00 | | | 270 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 752.00 | | | 513 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
EA Autres dettes | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 059.00 | | | 843 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 611.00 | | | 1 120 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 470.00 | | | 665 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 823.00 | 38 601.00 | 1 504 424.00 | 1 465 823.00 |
FG Production vendue services | 154 116.00 | | 154 116.00 | 154 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 940.00 | 38 601.00 | 1 658 541.00 | 1 619 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 539.00 | | | 1 691 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 382.00 | | | 1 619 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 740.00 | | 258 394.00 | 377 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 469.00 | | 616 665.00 | 19 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | | 599 381.00 | 19 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 827.00 | | 258 023.00 | 360 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 371.00 | 4 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 537.00 | 115 490.00 | | 140 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | 49.00 | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424.00 | 115 441.00 | | 128 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 33 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 33 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 752.00 | 513 752.00 | | 513 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VC Groupe et associés | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 706.00 | 93 688.00 | 177 017.00 | 270 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 510.00 | 250 388.00 | 5 121.00 | 255 510.00 |
VW T.V.A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 488.00 | 665 470.00 | 177 017.00 | 842 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
ST Autres comptes | 300 840.00 | | | 300 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 614.00 | | | 325 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 214.00 | | | 259 214.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 767.00 | | | 445 767.00 |