| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 904.00 | 645 698.00 | 664 205.00 | 1 309 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 885.00 | 69 370.00 | 64 515.00 | 133 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 585.00 | | 170 585.00 | 170 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 658.00 | 727 231.00 | 909 427.00 | 1 636 658.00 |
BT Marchandises | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 639.00 | | 243 639.00 | 243 639.00 |
BZ Autres créances | 328 696.00 | | 328 696.00 | 328 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 304 174.00 | | 304 174.00 | 304 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 165.00 | | 972 165.00 | 972 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 824.00 | 727 231.00 | 1 881 592.00 | 2 608 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
DL TOTAL (I) | 410 389.00 | | | 410 389.00 |
DP Provisions pour risques | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 668.00 | | | 671 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 668.00 | | | 666 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 304.00 | | | 1 453 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 592.00 | | | 1 881 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 372.00 | | | 1 063 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 696.00 | 4 428.00 | 1 404 125.00 | 1 399 696.00 |
FG Production vendue services | 347 342.00 | | 347 342.00 | 347 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 039.00 | 4 428.00 | 1 751 467.00 | 1 747 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 003.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 190.00 | | | 1 768 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 484.00 | | | 1 678 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 532.00 | | 651 126.00 | 985 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 249.00 | | 651 126.00 | 963 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 228.00 | 294 003.00 | | 433 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 066.00 | 294 003.00 | | 421 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 5 101.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 5 101.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 668.00 | 666 668.00 | | 666 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 243 639.00 | 243 639.00 | | 243 639.00 |
VB T. V. A. | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
VC Groupe et associés | 197 308.00 | 197 308.00 | | 197 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 579.00 | 215 308.00 | 387 271.00 | 602 579.00 |
VI Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 084.00 | 575 965.00 | 10 121.00 | 586 084.00 |
VW T.V.A. | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 643.00 | 1 063 372.00 | 387 271.00 | 1 450 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
ST Autres comptes | 290 801.00 | | | 290 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 915.00 | | | 312 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 805.00 | | | 204 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 975.00 | | | 486 975.00 |