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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 279.00 | 1 040 736.00 | 775 543.00 | 1 816 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 385.00 | 78 447.00 | 59 938.00 | 138 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 322.00 | | 299 322.00 | 299 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 370.00 | 1 131 345.00 | 1 145 025.00 | 2 276 370.00 |
BT Marchandises | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 964.00 | | 252 964.00 | 252 964.00 |
BZ Autres créances | 320 775.00 | | 320 775.00 | 320 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 252 103.00 | | 252 103.00 | 252 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 500.00 | | 978 500.00 | 978 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 871.00 | 1 131 345.00 | 2 123 525.00 | 3 254 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
DL TOTAL (I) | 580 164.00 | | | 580 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 473.00 | | | 577 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 006.00 | | | 878 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 361.00 | | | 1 543 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 525.00 | | | 2 123 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 498.00 | | | 1 240 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 550.00 | | 1 474 550.00 | 1 474 550.00 |
FG Production vendue services | 1 119 660.00 | | 1 119 660.00 | 1 119 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 211.00 | | 2 594 211.00 | 2 594 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 670.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 803.00 | | | 2 636 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 027.00 | | | 2 467 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 658.00 | | 842 046.00 | 1 636 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 585.00 | 31 749.00 | 2 276 370.00 | 170 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 585.00 | 31 749.00 | 2 253 988.00 | 170 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 375.00 | | 841 947.00 | 1 614 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121.00 | | 99.00 | 10 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 585.00 | | | 170 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 231.00 | 422 670.00 | 18 556.00 | 727 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 069.00 | 422 670.00 | 18 556.00 | 715 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 006.00 | 878 006.00 | | 878 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 252 964.00 | 252 964.00 | | 252 964.00 |
VB T. V. A. | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VC Groupe et associés | 195 736.00 | 195 736.00 | | 195 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 546.00 | 220 855.00 | 300 691.00 | 521 546.00 |
VI Groupe et associés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 915.00 | | | 230 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 571.00 | 578 351.00 | 10 220.00 | 588 571.00 |
VW T.V.A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 190.00 | 1 240 498.00 | 300 691.00 | 1 541 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
ST Autres comptes | 274 664.00 | | | 274 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 011.00 | | | 191 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 929.00 | | | 512 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 675.00 | | | 338 675.00 |
ZE Dividendes | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 406.00 | | | 527 406.00 |