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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 327.00 | 1 007 984.00 | 899 343.00 | 1 907 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 731.00 | 40 420.00 | 51 310.00 | 91 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 849.00 | 1 048 405.00 | 1 063 444.00 | 2 111 849.00 |
BT Marchandises | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 774.00 | | 266 774.00 | 266 774.00 |
BZ Autres créances | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 427 658.00 | | 427 658.00 | 427 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 536.00 | | 986 536.00 | 986 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 386.00 | 1 048 405.00 | 2 049 980.00 | 3 098 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 183 664.00 | | | 183 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
DL TOTAL (I) | 717 707.00 | | | 717 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 458.00 | | | 535 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 482.00 | | | 590 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 273.00 | | | 1 332 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 980.00 | | | 2 049 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 785.00 | | | 1 178 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 839.00 | | 2 046 839.00 | 2 046 839.00 |
FG Production vendue services | 1 026 249.00 | | 1 026 249.00 | 1 026 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 089.00 | | 3 073 089.00 | 3 073 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 677.00 | | | -15 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 751.00 | | | 3 079 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 209.00 | | | 2 892 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 370.00 | | 811 020.00 | 2 276 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 103.00 | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 541.00 | 2 111 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960 275.00 | 2 104 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 988.00 | | 811 020.00 | 2 253 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 345.00 | 590 174.00 | 673 115.00 | 1 131 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 183.00 | 590 174.00 | 660 953.00 | 1 119 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 482.00 | 590 482.00 | | 590 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 266 774.00 | 266 774.00 | | 266 774.00 |
VB T. V. A. | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 918.00 | 343 601.00 | 151 316.00 | 494 918.00 |
VI Groupe et associés | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 863.00 | | | 175 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 130.00 | 132 130.00 | | 132 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 951.00 | 443 835.00 | 7 116.00 | 450 951.00 |
VW T.V.A. | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 102.00 | 1 178 785.00 | 151 316.00 | 1 330 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
ST Autres comptes | 277 590.00 | | | 277 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 281.00 | | | 599 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 301.00 | | | 463 301.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 784.00 | | | 488 784.00 |