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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 157.00 | 358 919.00 | 394 237.00 | 753 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 217.00 | 62 146.00 | 60 070.00 | 122 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 874.00 | | 87 874.00 | 87 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 532.00 | 433 228.00 | 552 304.00 | 985 532.00 |
BT Marchandises | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 712.00 | | 316 712.00 | 316 712.00 |
BZ Autres créances | 321 737.00 | | 321 737.00 | 321 737.00 |
CF Disponibilités | 265 951.00 | | 265 951.00 | 265 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 975.00 | | 935 975.00 | 935 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 507.00 | 433 228.00 | 1 488 279.00 | 1 921 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
DL TOTAL (I) | 320 683.00 | | | 320 683.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 517.00 | | | 448 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 674.00 | | | 564 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
EA Autres dettes | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 595.00 | | | 1 144 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 279.00 | | | 1 488 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 237.00 | | | 840 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 700.00 | 1 983.00 | 1 544 683.00 | 1 542 700.00 |
FG Production vendue services | 231 687.00 | | 231 687.00 | 231 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 388.00 | 1 983.00 | 1 776 371.00 | 1 774 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 200.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 718.00 | | | 1 796 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 587.00 | | | 1 720 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 665.00 | | 382 559.00 | 616 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 692.00 | | 985 532.00 | 13 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | | 963 249.00 | 13 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 381.00 | | 377 559.00 | 599 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 000.00 | 5 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 027.00 | 177 200.00 | | 256 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 865.00 | 177 200.00 | | 243 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 10 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 10 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 674.00 | 564 674.00 | | 564 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 316 712.00 | | | 316 712.00 |
VB T. V. A. | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
VC Groupe et associés | 216 828.00 | | | 216 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 371.00 | 146 673.00 | 281 697.00 | 448 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VP Divers | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 239.00 | 642 118.00 | 10 121.00 | 652 239.00 |
VW T.V.A. | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 934.00 | 840 237.00 | 281 697.00 | 1 141 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
ST Autres comptes | 262 101.00 | | | 262 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 559.00 | | | 316 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 539.00 | | | 231 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 500.00 | | | 440 500.00 |