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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 854.00 | 1 608 760.00 | 957 093.00 | 2 565 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 731.00 | 46 243.00 | 45 488.00 | 91 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 025.00 | | 252 025.00 | 252 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 727.00 | 1 655 003.00 | 1 261 723.00 | 2 916 727.00 |
BT Marchandises | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 693.00 | | 524 693.00 | 524 693.00 |
BZ Autres créances | 207 935.00 | | 207 935.00 | 207 935.00 |
CF Disponibilités | 574 126.00 | | 574 126.00 | 574 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 139.00 | | 1 386 139.00 | 1 386 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 866.00 | 1 655 003.00 | 2 647 862.00 | 4 302 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 300.00 | | | 525 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 089.00 | | | 413 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 797.00 | | | 1 130 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 952.00 | | | 1 014 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
EA Autres dettes | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 065.00 | | | 1 517 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 862.00 | | | 2 647 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 256.00 | | | 1 482 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 231.00 | 234.00 | 2 098 465.00 | 2 098 231.00 |
FG Production vendue services | 1 213 290.00 | | 1 213 290.00 | 1 213 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 521.00 | 234.00 | 3 311 756.00 | 3 311 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 598.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 989.00 | | | 153 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 676.00 | | | 3 316 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 586.00 | | | 2 903 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 089.00 | | | 413 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 849.00 | | 910 551.00 | 2 111 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 674.00 | | 2 916 727.00 | 105 674.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 674.00 | | 2 909 610.00 | 105 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 733.00 | | 910 551.00 | 2 104 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 405.00 | 606 598.00 | | 1 048 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 405.00 | 606 598.00 | | 1 048 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 952.00 | 1 014 952.00 | | 1 014 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 524 693.00 | 524 693.00 | | 524 693.00 |
VB T. V. A. | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VC Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 028.00 | 190 390.00 | 32 637.00 | 223 028.00 |
VI Groupe et associés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 889.00 | | | 271 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 799.00 | 164 799.00 | | 164 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 367.00 | 733 250.00 | 7 116.00 | 740 367.00 |
VW T.V.A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 894.00 | 1 482 256.00 | 32 637.00 | 1 514 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
ST Autres comptes | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
YT Sous‐traitance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 726.00 | | | 588 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 161.00 | | | 503 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 322.00 | | | 520 322.00 |