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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
AP Constructions | 5 570.00 | 3 404.00 | 2 166.00 | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 210.00 | 33 378.00 | 52 831.00 | 86 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 678.00 | 56 680.00 | 54 998.00 | 111 678.00 |
BT Marchandises | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 816.00 | 42 713.00 | 266 104.00 | 308 816.00 |
BZ Autres créances | 272 556.00 | 65 045.00 | 207 512.00 | 272 556.00 |
CF Disponibilités | 1 114 078.00 | | 1 114 078.00 | 1 114 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 890.00 | 107 757.00 | 1 632 133.00 | 1 739 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 568.00 | 164 438.00 | 1 687 130.00 | 1 851 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 704 284.00 | 708 695.00 | | 704 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 278.00 | 295 589.00 | | 432 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 062.00 | 1 031 784.00 | | 1 164 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 903.00 | 57 890.00 | | 45 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 767.00 | 168 954.00 | | 111 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 207.00 | 494 522.00 | | 247 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 655.00 | 94 798.00 | | 114 655.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 354.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 068.00 | 816 518.00 | | 523 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 130.00 | 1 848 302.00 | | 1 687 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 100.00 | 771 040.00 | | 490 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765 280.00 | 3 731 350.00 | 7 496 630.00 | 3 765 280.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 280.00 | 3 731 350.00 | 7 496 630.00 | 3 765 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 553 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 404 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 265.00 | 1 000.00 | | 29 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 375.00 | 31 406.00 | | 30 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 901.00 | | | -9 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 567.00 | 128 507.00 | | 205 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 967.00 | 6 711 248.00 | | 7 565 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 689.00 | 6 415 659.00 | | 7 133 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 278.00 | 295 589.00 | | 432 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 421.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 678.00 | | | 126 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 111 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 98 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 577.00 | 22 482.00 | 9 347.00 | 29 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 988.00 | | 17 943.00 | 82 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 565.00 | 22 482.00 | 27 291.00 | 112 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 565.00 | 22 482.00 | 27 291.00 | 112 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 482.00 | 27 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 207.00 | 247 207.00 | | 247 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 256 970.00 | | | 256 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VC Groupe et associés | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 478.00 | 12 510.00 | 32 968.00 | 45 478.00 |
VI Groupe et associés | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VP Divers | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 316.00 | 598 316.00 | | 598 316.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 068.00 | 490 100.00 | 32 968.00 | 523 068.00 |