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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AP Constructions | 5 570.00 | 5 078.00 | 492.00 | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 541.00 | 80 220.00 | 17 321.00 | 97 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 618.00 | 105 804.00 | 17 813.00 | 123 618.00 |
BT Marchandises | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 248.00 | 33 764.00 | 582 485.00 | 616 248.00 |
BZ Autres créances | 166 688.00 | 130 160.00 | 36 528.00 | 166 688.00 |
CF Disponibilités | 1 778 562.00 | | 1 778 562.00 | 1 778 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 067.00 | 163 924.00 | 2 473 143.00 | 2 637 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 685.00 | 269 729.00 | 2 490 957.00 | 2 760 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 777.00 | 629 548.00 | | 1 024 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 476.00 | 395 229.00 | | 397 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 253.00 | 1 524 777.00 | | 1 922 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 104.00 | 21 125.00 | | 19 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 327.00 | 251 844.00 | | 203 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 671.00 | 646 415.00 | | 240 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 150.00 | 62 239.00 | | 17 150.00 |
EA Autres dettes | 88 451.00 | 43 606.00 | | 88 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 704.00 | 1 025 230.00 | | 568 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 957.00 | 2 550 007.00 | | 2 490 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 004.00 | 1 017 716.00 | | 561 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 609.00 | | 10 009.00 | 113 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 736.00 | | 10 009.00 | 99 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 028.00 | 16 777.00 | | 89 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | 132.00 | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 286.00 | 16 645.00 | | 75 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 249.00 | 4 515.00 | | 29 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 045.00 | 65 116.00 | | 65 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 294.00 | 69 630.00 | | 94 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 294.00 | 69 630.00 | | 94 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 671.00 | 240 671.00 | | 240 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
UX Autres créances clients | 582 484.00 | 582 484.00 | | 582 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 183.00 | 9 484.00 | 7 699.00 | 17 183.00 |
VI Groupe et associés | 203 327.00 | 203 327.00 | | 203 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 574.00 | 790 574.00 | | 790 574.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 704.00 | 561 004.00 | 7 699.00 | 568 704.00 |