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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 874.00 | 13 742.00 | 132.00 | 13 874.00 |
AP Constructions | 5 570.00 | 4 520.00 | 1 050.00 | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 532.00 | 64 133.00 | 23 399.00 | 87 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 609.00 | 89 028.00 | 24 582.00 | 113 609.00 |
BT Marchandises | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 916.00 | 29 249.00 | 951 667.00 | 980 916.00 |
BZ Autres créances | 194 099.00 | 65 045.00 | 129 054.00 | 194 099.00 |
CF Disponibilités | 1 331 308.00 | | 1 331 308.00 | 1 331 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 719.00 | 94 294.00 | 2 525 425.00 | 2 619 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 328.00 | 183 322.00 | 2 550 007.00 | 2 733 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DH Report à nouveau | 629 548.00 | 564 062.00 | | 629 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 229.00 | 365 486.00 | | 395 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 777.00 | 1 429 548.00 | | 1 524 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 125.00 | 33 653.00 | | 21 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 844.00 | 102 655.00 | | 251 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 415.00 | 214 062.00 | | 646 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 239.00 | 16 718.00 | | 62 239.00 |
EA Autres dettes | 43 606.00 | 41 409.00 | | 43 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 230.00 | 408 498.00 | | 1 025 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 007.00 | 1 838 045.00 | | 2 550 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 716.00 | 408 498.00 | | 1 017 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 504.00 | 4 530 271.00 | 9 027 775.00 | 4 497 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 504.00 | 4 530 271.00 | 9 027 775.00 | 4 497 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 050 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 683.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 953.00 | 54 936.00 | | 10 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 498.00 | 32 522.00 | | 29 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128.00 | 2 544.00 | | 5 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128.00 | 2 544.00 | | 5 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 128.00 | 2 444.00 | | 5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 170.00 | 156 869.00 | | 178 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 047 900.00 | 7 660 427.00 | | 9 047 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652 671.00 | 7 294 942.00 | | 8 652 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 229.00 | 365 486.00 | | 395 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 179.00 | | 1 099.00 | 113 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 113 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 99 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 665.00 | | 209.00 | 13 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 514.00 | | 890.00 | 99 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 436.00 | 16 260.00 | 668.00 | 73 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 612.00 | 130.00 | | 13 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 825.00 | 16 130.00 | 668.00 | 59 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 567.00 | 14 683.00 | | 14 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 611.00 | 14 683.00 | | 79 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 611.00 | 14 683.00 | | 79 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 415.00 | 646 415.00 | | 646 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
UX Autres créances clients | 959 952.00 | 959 952.00 | | 959 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
VB T. V. A. | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 314.00 | 12 800.00 | 7 514.00 | 20 314.00 |
VI Groupe et associés | 251 844.00 | 251 844.00 | | 251 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 597.00 | 131 597.00 | | 131 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 662.00 | 1 155 698.00 | 20 964.00 | 1 176 662.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 230.00 | 1 017 716.00 | 7 514.00 | 1 025 230.00 |