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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AP Constructions | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 002.00 | 21 905.00 | 3 097.00 | 25 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 079.00 | 47 982.00 | 3 097.00 | 51 079.00 |
BT Marchandises | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 138.00 | | 611 138.00 | 611 138.00 |
BZ Autres créances | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CF Disponibilités | 2 945 466.00 | | 2 945 466.00 | 2 945 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 482.00 | | 3 612 482.00 | 3 612 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 561.00 | 47 982.00 | 3 615 578.00 | 3 663 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 015.00 | 1 422 253.00 | | 1 436 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 794.00 | 763 762.00 | | 386 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 809.00 | 2 686 015.00 | | 2 322 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 994.00 | 88 404.00 | | 71 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 342.00 | 170 178.00 | | 704 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 091.00 | 140 898.00 | | 415 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 525.00 | 240 340.00 | | 93 525.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 85 108.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 769.00 | 724 928.00 | | 1 292 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 578.00 | 3 410 943.00 | | 3 615 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 342.00 | | | 704 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 068.00 | 3 887 894.00 | 8 278 962.00 | 4 391 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 068.00 | 3 887 894.00 | 8 278 962.00 | 4 391 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 310 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 246 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 840 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 331.00 | 5 377.00 | | 92 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 28 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 331.00 | 33 377.00 | | 157 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 846.00 | 7 481.00 | | 16 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 165.00 | 7 481.00 | | 92 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 166.00 | 25 896.00 | | 65 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 819.00 | 309 886.00 | | 136 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 469 741.00 | 8 651 080.00 | | 8 469 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 947.00 | 7 887 317.00 | | 8 082 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 794.00 | 763 762.00 | | 386 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 356.00 | | | 153 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 277.00 | 37 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 277.00 | 51 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 105.00 | 19 836.00 | 26 958.00 | 55 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 231.00 | 19 836.00 | 26 958.00 | 41 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 337.00 | | | 1 241 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 091.00 | 415 091.00 | | 415 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 611 138.00 | 611 138.00 | | 611 138.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 793.00 | 20 361.00 | 51 432.00 | 71 793.00 |
VI Groupe et associés | 704 342.00 | 704 342.00 | | 704 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VP Divers | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 423.00 | 641 423.00 | | 641 423.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 769.00 | 1 241 337.00 | 51 432.00 | 1 292 769.00 |