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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 665.00 | 13 612.00 | 53.00 | 13 665.00 |
AP Constructions | 5 570.00 | 3 962.00 | 1 608.00 | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 311.00 | 49 229.00 | 38 081.00 | 87 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 179.00 | 73 436.00 | 39 742.00 | 113 179.00 |
BT Marchandises | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 453.00 | 14 567.00 | 304 887.00 | 319 453.00 |
BZ Autres créances | 320 055.00 | 65 045.00 | 255 010.00 | 320 055.00 |
CF Disponibilités | 1 263 683.00 | | 1 263 683.00 | 1 263 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 096.00 | 79 611.00 | 1 872 485.00 | 1 952 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 275.00 | 153 048.00 | 1 912 227.00 | 2 065 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DH Report à nouveau | 564 062.00 | 704 284.00 | | 564 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 486.00 | 432 278.00 | | 365 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 548.00 | 1 164 062.00 | | 1 429 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 653.00 | 45 903.00 | | 33 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 655.00 | 111 767.00 | | 102 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 245.00 | 247 207.00 | | 288 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 718.00 | 114 655.00 | | 16 718.00 |
EA Autres dettes | 41 409.00 | 3 536.00 | | 41 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 680.00 | 523 068.00 | | 482 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 227.00 | 1 687 130.00 | | 1 912 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 366.00 | 490 100.00 | | 462 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 412 346.00 | 4 154 730.00 | 7 567 076.00 | 3 412 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 346.00 | 4 154 730.00 | 7 567 076.00 | 3 412 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 703 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 31 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 936.00 | 29 265.00 | | 54 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 522.00 | 30 375.00 | | 32 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 8 333.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 18 234.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 18 234.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 444.00 | -9 901.00 | | 2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 869.00 | 205 567.00 | | 156 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 427.00 | 7 565 967.00 | | 7 660 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 942.00 | 7 133 689.00 | | 7 294 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 486.00 | 432 278.00 | | 365 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 678.00 | | 1 501.00 | 111 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 265.00 | | 400.00 | 13 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 413.00 | | 1 101.00 | 98 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 680.00 | 16 756.00 | | 56 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265.00 | 347.00 | | 13 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 416.00 | 16 409.00 | | 43 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 713.00 | 4 011.00 | 32 157.00 | 42 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 757.00 | 4 011.00 | 32 157.00 | 107 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 757.00 | 4 011.00 | 32 157.00 | 107 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 011.00 | 32 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 245.00 | 288 245.00 | | 288 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
UX Autres créances clients | 308 897.00 | | | 308 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VC Groupe et associés | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 968.00 | 12 654.00 | 20 314.00 | 32 968.00 |
VI Groupe et associés | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VP Divers | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 488.00 | | | 162 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 428.00 | 632 872.00 | 10 556.00 | 643 428.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 680.00 | 462 366.00 | 20 314.00 | 482 680.00 |