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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AP Constructions | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 279.00 | 29 028.00 | 98 252.00 | 127 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 356.00 | 55 105.00 | 98 252.00 | 153 356.00 |
BT Marchandises | 148 141.00 | | 148 141.00 | 148 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 133.00 | 23 589.00 | 141 544.00 | 165 133.00 |
BZ Autres créances | 255 634.00 | 133 629.00 | 122 004.00 | 255 634.00 |
CF Disponibilités | 2 897 778.00 | | 2 897 778.00 | 2 897 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 910.00 | 157 219.00 | 3 312 692.00 | 3 469 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 267.00 | 212 323.00 | 3 410 943.00 | 3 623 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 253.00 | 1 024 777.00 | | 1 422 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 762.00 | 397 476.00 | | 763 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 015.00 | 1 922 253.00 | | 2 686 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 403.00 | 19 104.00 | | 88 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 178.00 | 203 327.00 | | 170 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 898.00 | 240 671.00 | | 140 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 340.00 | 17 150.00 | | 240 340.00 |
EA Autres dettes | 85 108.00 | 88 451.00 | | 85 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 928.00 | 568 704.00 | | 724 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 943.00 | 2 490 957.00 | | 3 410 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 689.00 | 561 004.00 | | 657 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 794 009.00 | 3 789 936.00 | 8 583 945.00 | 4 794 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 009.00 | 3 789 936.00 | 8 583 945.00 | 4 794 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 198 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 568 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 302.00 | 6 421.00 | | 19 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 581.00 | 31 083.00 | | 31 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 377.00 | 5 963.00 | | 5 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 377.00 | 5 963.00 | | 33 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 896.00 | 5 963.00 | | 25 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 886.00 | 143 823.00 | | 309 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 080.00 | 7 197 475.00 | | 8 651 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 317.00 | 6 799 999.00 | | 7 887 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 762.00 | 397 476.00 | | 763 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 618.00 | | 102 277.00 | 123 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 539.00 | 153 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 539.00 | 139 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 744.00 | | 102 277.00 | 109 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 804.00 | 21 839.00 | 72 539.00 | 105 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 931.00 | 21 839.00 | 72 539.00 | 91 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 764.00 | 1 643.00 | 11 818.00 | 33 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 160.00 | 3 469.00 | | 130 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 924.00 | 5 112.00 | 11 818.00 | 163 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 924.00 | 5 112.00 | 11 818.00 | 163 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 113.00 | 11 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 417.00 | 188 417.00 | | 188 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
UX Autres créances clients | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 455.00 | 20 216.00 | 67 239.00 | 87 455.00 |
VI Groupe et associés | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 759.00 | 248 759.00 | | 248 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 991.00 | 384 582.00 | 39 409.00 | 423 991.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 928.00 | 657 689.00 | 67 239.00 | 724 928.00 |