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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641 860.00 | 1 246 144.00 | 3 395 716.00 | 4 641 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 659.00 | 3 900.00 | 7 759.00 | 11 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 400.00 | 1 250 044.00 | 3 483 356.00 | 4 733 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 694.00 | | 307 694.00 | 307 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 302.00 | | 255 302.00 | 255 302.00 |
BZ Autres créances | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
CF Disponibilités | 220 487.00 | | 220 487.00 | 220 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 759.00 | | 991 759.00 | 991 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 160.00 | 1 250 044.00 | 4 475 115.00 | 5 725 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -342 964.00 | -189 211.00 | | -342 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 605.00 | -153 753.00 | | 29 605.00 |
DL TOTAL (I) | -211 159.00 | -240 764.00 | | -211 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084 910.00 | 4 495 206.00 | | 4 084 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 636.00 | 30 584.00 | | 30 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 502.00 | 529 599.00 | | 554 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 227.00 | 10 286.00 | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 274.00 | 5 065 675.00 | | 4 686 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 115.00 | 4 824 911.00 | | 4 475 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 720.00 | 1 344 396.00 | | 982 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 269.00 | | 160 132.00 | 4 573 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 733 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 733 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 269.00 | | 160 132.00 | 4 573 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 589.00 | 661 455.00 | | 588 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 589.00 | 661 455.00 | | 588 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 502.00 | 554 502.00 | | 554 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 255 302.00 | | | 255 302.00 |
VB T. V. A. | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
VC Groupe et associés | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 042 111.00 | 338 557.00 | 1 772 590.00 | 4 042 111.00 |
VI Groupe et associés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 929.00 | | | 402 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 779.00 | 462 779.00 | | 462 779.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 274.00 | 982 720.00 | 1 772 590.00 | 4 686 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 240.00 | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 928.00 | 35 757.00 | | 33 928.00 |
ST Autres comptes | 244 014.00 | 179 347.00 | | 244 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 664.00 | 4 571.00 | | 5 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 218 897.00 | 105 569.00 | | 218 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 750.00 | 3 718.00 | | 3 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | 3 958.00 | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 236.00 | 68 938.00 | | 146 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 503.00 | 325 244.00 | | 502 503.00 |