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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937 179.00 | 4 135 788.00 | 4 801 392.00 | 8 937 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 337.00 | 20 809.00 | 27 528.00 | 48 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060 720.00 | 4 156 597.00 | 4 904 123.00 | 9 060 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 791.00 | | 548 791.00 | 548 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 716.00 | | 645 716.00 | 645 716.00 |
BZ Autres créances | 279 340.00 | | 279 340.00 | 279 340.00 |
CF Disponibilités | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 504.00 | | 1 690 504.00 | 1 690 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 224.00 | 4 156 597.00 | 6 594 627.00 | 10 751 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 416.00 | 6 388.00 | | 29 416.00 |
DG Autres réserves | 555 100.00 | 117 575.00 | | 555 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 676.00 | 460 553.00 | | 364 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 268.00 | 56 624.00 | | 52 268.00 |
DK Provisions réglementées | 87 414.00 | 52 501.00 | | 87 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 873.00 | 1 209 641.00 | | 1 604 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120 374.00 | 4 784 308.00 | | 4 120 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 300.00 | 72 962.00 | | 36 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 379.00 | 837 360.00 | | 641 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 700.00 | 34 623.00 | | 41 700.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 753.00 | 5 729 253.00 | | 4 989 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 627.00 | 6 938 894.00 | | 6 594 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 362.00 | 1 673 248.00 | | 1 571 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 526.00 | | 259 526.00 | 259 526.00 |
FD Production vendue biens | 3 121 555.00 | | 3 121 555.00 | 3 121 555.00 |
FG Production vendue services | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 594.00 | | 3 494 594.00 | 3 494 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 482.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 64 498.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | 136 574.00 | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 269.00 | 33 177.00 | | 35 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 588.00 | 33 177.00 | | 35 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 876.00 | 103 397.00 | | -30 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 056.00 | 3 631 584.00 | | 3 556 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 381.00 | 3 171 032.00 | | 3 191 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 676.00 | 460 553.00 | | 364 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 866 769.00 | | 915 446.00 | 8 866 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 495.00 | | 9 060 720.00 | 721 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 495.00 | | 9 017 710.00 | 721 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851 769.00 | | 887 436.00 | 8 851 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 28 010.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 115.00 | 628 482.00 | | 3 528 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 115.00 | 628 482.00 | | 3 528 115.00 |