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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627 855.00 | 2 921 531.00 | 4 706 324.00 | 7 627 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 604.00 | 11 312.00 | 36 292.00 | 47 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 648.00 | | 265 648.00 | 265 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986 106.00 | 2 932 843.00 | 5 053 263.00 | 7 986 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 585.00 | | 282 585.00 | 282 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 873.00 | | 450 873.00 | 450 873.00 |
BZ Autres créances | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
CF Disponibilités | 146 422.00 | | 146 422.00 | 146 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 758.00 | | 1 086 758.00 | 1 086 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 864.00 | 2 932 843.00 | 6 140 021.00 | 9 072 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 365 000.00 | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -134 588.00 | -266 716.00 | | -134 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 351.00 | 132 128.00 | | 258 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DK Provisions réglementées | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 720 267.00 | 230 612.00 | | 720 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583 563.00 | 5 029 716.00 | | 4 583 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 326.00 | 280 511.00 | | 306 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 033.00 | 591 780.00 | | 428 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783.00 | 28 566.00 | | 22 783.00 |
EA Autres dettes | 79 049.00 | 43 420.00 | | 79 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 754.00 | 5 973 993.00 | | 5 419 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 021.00 | 6 204 606.00 | | 6 140 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 090.00 | 1 537 416.00 | | 1 449 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 361 794.00 | | 725 811.00 | 7 361 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 499.00 | | 7 986 106.00 | 101 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 499.00 | | 7 971 106.00 | 101 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 346 794.00 | | 725 811.00 | 7 346 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 064.00 | 625 779.00 | | 2 307 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 064.00 | 625 779.00 | | 2 307 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 033.00 | 428 033.00 | | 428 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 873.00 | 450 873.00 | | 450 873.00 |
VB T. V. A. | 150 171.00 | 150 171.00 | | 150 171.00 |
VC Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 523 405.00 | 552 741.00 | 2 317 272.00 | 4 523 405.00 |
VI Groupe et associés | 306 326.00 | 306 326.00 | | 306 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 897.00 | | | 544 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 437.00 | 670 437.00 | | 670 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 754.00 | 1 449 090.00 | 2 317 272.00 | 5 419 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 1 004.00 | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 089.00 | 72 445.00 | | 76 089.00 |
ST Autres comptes | 451 937.00 | 328 476.00 | | 451 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 475.00 | 9 641.00 | | 17 475.00 |
YT Sous‐traitance | 207 655.00 | 185 206.00 | | 207 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 704.00 | 3 691.00 | | 4 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 180.00 | 4 695.00 | | 5 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246.00 | | | 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 780.00 | 290 479.00 | | 275 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 157.00 | 595 768.00 | | 753 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |