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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671 770.00 | 1 776 814.00 | 2 894 956.00 | 4 671 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 659.00 | 4 820.00 | 6 839.00 | 11 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 537 809.00 | | 1 537 809.00 | 1 537 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 239.00 | 1 781 634.00 | 4 482 605.00 | 6 264 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 417.00 | | 601 417.00 | 601 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 415.00 | | 318 415.00 | 318 415.00 |
BZ Autres créances | 346 057.00 | | 346 057.00 | 346 057.00 |
CF Disponibilités | 566 732.00 | | 566 732.00 | 566 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 858.00 | | 1 859 858.00 | 1 859 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 097.00 | 1 781 634.00 | 6 342 462.00 | 8 124 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 102 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -313 359.00 | -342 964.00 | | -313 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 643.00 | 29 605.00 | | 46 643.00 |
DL TOTAL (I) | 98 484.00 | -211 159.00 | | 98 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 531 851.00 | 4 084 910.00 | | 5 531 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 592.00 | 30 636.00 | | 30 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 317.00 | 554 502.00 | | 637 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 326.00 | 16 227.00 | | 19 326.00 |
EA Autres dettes | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 979.00 | 4 686 274.00 | | 6 243 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 462.00 | 4 475 115.00 | | 6 342 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 148.00 | 982 720.00 | | 1 824 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 524.00 | | 1 604 601.00 | 4 692 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 886.00 | 6 264 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 886.00 | 6 251 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692 524.00 | | 1 591 601.00 | 4 692 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 044.00 | 545 710.00 | 14 119.00 | 1 250 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 044.00 | 545 710.00 | 14 119.00 | 1 250 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 317.00 | 637 317.00 | | 637 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 415.00 | | | 318 415.00 |
VB T. V. A. | 323 321.00 | | | 323 321.00 |
VC Groupe et associés | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 089.00 | 295 089.00 | | 295 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236 762.00 | 816 931.00 | 2 079 197.00 | 5 236 762.00 |
VI Groupe et associés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 786 466.00 | | | 1 786 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 232.00 | | | 339 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 619.00 | 704 619.00 | | 704 619.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 979.00 | 1 824 148.00 | 2 079 197.00 | 6 243 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 461.00 | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 318.00 | 33 928.00 | | 81 318.00 |
ST Autres comptes | 300 916.00 | 244 014.00 | | 300 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 450.00 | 5 664.00 | | 4 450.00 |
YT Sous‐traitance | 192 125.00 | 218 897.00 | | 192 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | 3 750.00 | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | 4 211.00 | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 957.00 | -8 500.00 | | 3 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 087.00 | 146 236.00 | | 240 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 810.00 | 502 503.00 | | 578 810.00 |