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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050 477.00 | 3 512 121.00 | 4 538 357.00 | 8 050 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 604.00 | 15 994.00 | 31 609.00 | 47 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 723 688.00 | | 723 688.00 | 723 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 866 769.00 | 3 528 115.00 | 5 338 654.00 | 8 866 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 677.00 | | 348 677.00 | 348 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 407.00 | | 574 407.00 | 574 407.00 |
BZ Autres créances | 331 785.00 | | 331 785.00 | 331 785.00 |
CF Disponibilités | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 239.00 | | 1 600 239.00 | 1 600 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 467 009.00 | 3 528 115.00 | 6 938 894.00 | 10 467 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 388.00 | 200.00 | | 6 388.00 |
DG Autres réserves | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
DH Report à nouveau | | -134 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 553.00 | 258 351.00 | | 460 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 624.00 | 60 979.00 | | 56 624.00 |
DK Provisions réglementées | 52 501.00 | 19 325.00 | | 52 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 641.00 | 720 267.00 | | 1 209 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 784 308.00 | 4 583 563.00 | | 4 784 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 962.00 | 306 326.00 | | 72 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 360.00 | 428 033.00 | | 837 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 623.00 | 22 783.00 | | 34 623.00 |
EA Autres dettes | | 79 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 729 253.00 | 5 419 754.00 | | 5 729 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 894.00 | 6 140 021.00 | | 6 938 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 248.00 | 1 449 090.00 | | 1 673 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 986 106.00 | | 1 178 335.00 | 7 986 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 671.00 | 1.00 | 8 866 769.00 | 297 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 671.00 | 1.00 | 8 851 769.00 | 297 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 971 106.00 | | 1 178 335.00 | 7 971 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 843.00 | 595 272.00 | | 2 932 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 843.00 | 595 272.00 | | 2 932 843.00 |