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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 186 876.00 | 2 300 137.00 | 4 886 739.00 | 7 186 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 225.00 | 6 927.00 | 19 298.00 | 26 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361 794.00 | 2 307 064.00 | 5 054 730.00 | 7 361 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 406.00 | | 409 406.00 | 409 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 069.00 | | 498 069.00 | 498 069.00 |
BZ Autres créances | 147 536.00 | | 147 536.00 | 147 536.00 |
CF Disponibilités | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 876.00 | | 1 149 876.00 | 1 149 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 670.00 | 2 307 064.00 | 6 204 606.00 | 8 511 670.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -266 716.00 | -313 359.00 | | -266 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 128.00 | 46 643.00 | | 132 128.00 |
DL TOTAL (I) | 230 612.00 | 98 484.00 | | 230 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 029 716.00 | 5 531 851.00 | | 5 029 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 511.00 | 30 592.00 | | 280 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 780.00 | 637 317.00 | | 591 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 566.00 | 19 326.00 | | 28 566.00 |
EA Autres dettes | 43 420.00 | 24 892.00 | | 43 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 993.00 | 6 243 979.00 | | 5 973 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 606.00 | 6 342 462.00 | | 6 204 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 416.00 | 1 824 148.00 | | 1 537 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 434.00 | | 2 633 171.00 | 4 735 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 811.00 | | 7 361 794.00 | 6 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | | 7 346 794.00 | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 434.00 | | 2 631 171.00 | 4 722 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 2 000.00 | 13 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 634.00 | 525 430.00 | | 1 781 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 634.00 | 525 430.00 | | 1 781 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 780.00 | 591 780.00 | | 591 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 069.00 | 498 069.00 | | 498 069.00 |
VB T. V. A. | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981 474.00 | 544 897.00 | 2 301 186.00 | 4 981 474.00 |
VI Groupe et associés | 280 511.00 | 280 511.00 | | 280 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 021.00 | | | 196 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 008.00 | | | 1 170 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 572.00 | 678 572.00 | 13 000.00 | 691 572.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 993.00 | 1 537 416.00 | 2 301 186.00 | 5 973 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 690.00 | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 445.00 | 81 318.00 | | 72 445.00 |
ST Autres comptes | 328 476.00 | 300 916.00 | | 328 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 641.00 | 4 450.00 | | 9 641.00 |
YT Sous‐traitance | 185 206.00 | 192 125.00 | | 185 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 691.00 | 3 587.00 | | 3 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | 4 277.00 | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 957.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 479.00 | 240 087.00 | | 290 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 768.00 | 578 810.00 | | 595 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |