| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AP Constructions | 7 836.00 | 873.00 | 6 962.00 | 7 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 358.00 | 6 006.00 | 13 352.00 | 19 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 211.00 | 6 958.00 | 28 253.00 | 35 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 458.00 | | 238 458.00 | 238 458.00 |
BZ Autres créances | 119 410.00 | | 119 410.00 | 119 410.00 |
CF Disponibilités | 310 027.00 | | 310 027.00 | 310 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 355.00 | | 669 355.00 | 669 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 567.00 | 6 958.00 | 697 609.00 | 704 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 655.00 | 898.00 | | 1 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 877.00 | 77 616.00 | | 87 877.00 |
DL TOTAL (I) | 119 401.00 | 108 384.00 | | 119 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 231.00 | 191 461.00 | | 91 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 281.00 | 336 614.00 | | 338 281.00 |
EA Autres dettes | 148 694.00 | 164 670.00 | | 148 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 207.00 | 692 746.00 | | 578 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 609.00 | 801 131.00 | | 697 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 007.00 | | 1 905 007.00 | 1 905 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 007.00 | | 1 905 007.00 | 1 905 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 722.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 2 678.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -1 723.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 818.00 | 1 762 374.00 | | 1 946 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 941.00 | 1 684 757.00 | | 1 858 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 877.00 | 77 616.00 | | 87 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242.00 | | 32 969.00 | 2 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | 25 031.00 | 2 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 5 340.00 | | 1 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 5 340.00 | | 1 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 238 458.00 | | | 238 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 266.00 | 339 581.00 | 27 685.00 | 367 266.00 |
VW T.V.A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 207.00 | 578 207.00 | | 578 207.00 |