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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AP Constructions | 14 619.00 | 3 375.00 | 11 244.00 | 14 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 435.00 | 13 085.00 | 10 350.00 | 23 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 078.00 | 16 539.00 | 32 538.00 | 49 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 314.00 | | 391 314.00 | 391 314.00 |
BZ Autres créances | 225 082.00 | | 225 082.00 | 225 082.00 |
CF Disponibilités | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 842.00 | | 641 842.00 | 641 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 920.00 | 16 539.00 | 674 380.00 | 690 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | 2 593.00 | 1 655.00 | | 2 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | 87 877.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 33 223.00 | 119 401.00 | | 33 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 567.00 | 91 231.00 | | 276 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 828.00 | 338 281.00 | | 312 828.00 |
EA Autres dettes | 51 761.00 | 148 694.00 | | 51 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 157.00 | 578 207.00 | | 641 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 380.00 | 697 609.00 | | 674 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 818 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 818 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 115.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 1 115.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -1 115.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 548.00 | -13 597.00 | | -37 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 790.00 | 1 946 818.00 | | 1 923 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 028.00 | 1 858 941.00 | | 1 923 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | 87 877.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 567.00 | 276 567.00 | | 276 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 354.00 | 179 354.00 | | 179 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 881.00 | 607 287.00 | 215 041.00 | 628 881.00 |
VW T.V.A. | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 157.00 | 641 157.00 | | 641 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |