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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 802.00 | 787.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 270.00 | 11 626.00 | 644.00 | 12 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 603.00 | 12 428.00 | 5 175.00 | 17 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 708.00 | | 551 708.00 | 551 708.00 |
BZ Autres créances | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CF Disponibilités | 736 015.00 | | 736 015.00 | 736 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 471.00 | | 1 368 471.00 | 1 368 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 074.00 | 12 428.00 | 1 373 646.00 | 1 386 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | 36 688.00 | 25 952.00 | | 36 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 375.00 | 309 985.00 | | 368 375.00 |
DL TOTAL (I) | 434 932.00 | 365 807.00 | | 434 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 860.00 | 418 151.00 | | 157 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 865.00 | 603 093.00 | | 765 865.00 |
EA Autres dettes | 14 988.00 | 442 356.00 | | 14 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 713.00 | 1 556 877.00 | | 938 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 646.00 | 1 922 684.00 | | 1 373 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 429 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 429 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 747.00 | 16.00 | | 6 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | 16 351.00 | | 6 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | 24 462.00 | | 4 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 40 797.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | -24 446.00 | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 542.00 | 93 276.00 | | 113 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 493.00 | 3 100 721.00 | | 3 470 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 118.00 | 2 790 735.00 | | 3 102 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 375.00 | 309 985.00 | | 368 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 115.00 | | 3.00 | 19 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 17 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 12 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 3.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769.00 | 2 174.00 | 1 515.00 | 11 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 530.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 496.00 | 1 644.00 | 1 515.00 | 11 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 871.00 | 391 871.00 | | 391 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 131.00 | 294 131.00 | | 294 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 551 708.00 | 551 708.00 | | 551 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 332.00 | 11 500.00 | 11 832.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 199.00 | 620 955.00 | 15 243.00 | 636 199.00 |
VW T.V.A. | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 713.00 | 938 713.00 | | 938 713.00 |