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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 272.00 | 1 317.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 785.00 | 11 496.00 | 2 288.00 | 13 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 115.00 | 11 769.00 | 7 346.00 | 19 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 066.00 | | 791 066.00 | 791 066.00 |
BZ Autres créances | 384 113.00 | | 384 113.00 | 384 113.00 |
CF Disponibilités | 738 364.00 | | 738 364.00 | 738 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 337.00 | | 1 915 337.00 | 1 915 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 453.00 | 11 769.00 | 1 922 684.00 | 1 934 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | 25 952.00 | 31 818.00 | | 25 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 985.00 | -5 865.00 | | 309 985.00 |
DL TOTAL (I) | 365 807.00 | 55 821.00 | | 365 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 151.00 | 572 472.00 | | 418 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 093.00 | 416 142.00 | | 603 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 406.00 | | |
EA Autres dettes | 442 356.00 | 467 634.00 | | 442 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 877.00 | 1 458 654.00 | | 1 556 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 684.00 | 1 514 476.00 | | 1 922 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 058 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 058 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 736.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 335.00 | 3 531.00 | | 16 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 351.00 | 4 267.00 | | 16 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 462.00 | 84 232.00 | | 24 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 335.00 | 3 000.00 | | 16 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 797.00 | 87 232.00 | | 40 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 446.00 | -82 964.00 | | -24 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 276.00 | -42 178.00 | | 93 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 721.00 | 2 714 150.00 | | 3 100 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 735.00 | 2 720 016.00 | | 2 790 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 985.00 | -5 865.00 | | 309 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 792.00 | | 5 532.00 | 56 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 401.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 210.00 | 19 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78.00 | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 729.00 | 13 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | 1 590.00 | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | 3 942.00 | 8 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 196.00 | 3 447.00 | 26 874.00 | 35 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 272.00 | 78.00 | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 117.00 | 3 174.00 | 26 795.00 | 35 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 151.00 | 418 151.00 | | 418 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 072.00 | 250 072.00 | | 250 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 199.00 | 225 199.00 | | 225 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 356.00 | 442 356.00 | | 442 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 791 066.00 | 791 066.00 | | 791 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 4 174.00 | 7 500.00 | 11 674.00 |
VB T. V. A. | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VI Groupe et associés | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 432.00 | 321 432.00 | | 321 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 713.00 | 1 169 473.00 | 11 240.00 | 1 180 713.00 |
VW T.V.A. | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 877.00 | 1 556 877.00 | | 1 556 877.00 |