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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AP Constructions | 16 326.00 | 9 648.00 | 6 677.00 | 16 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 189.00 | 25 468.00 | 6 720.00 | 32 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 792.00 | 35 196.00 | 21 595.00 | 56 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 860.00 | | 932 860.00 | 932 860.00 |
BZ Autres créances | 360 473.00 | | 360 473.00 | 360 473.00 |
CF Disponibilités | 197 515.00 | | 197 515.00 | 197 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 880.00 | | 1 492 880.00 | 1 492 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 673.00 | 35 196.00 | 1 514 476.00 | 1 549 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | 31 818.00 | 3 354.00 | | 31 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 865.00 | 28 463.00 | | -5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 55 821.00 | 61 686.00 | | 55 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 472.00 | 426 998.00 | | 572 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 142.00 | 295 871.00 | | 416 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EA Autres dettes | 467 634.00 | 7 810.00 | | 467 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 654.00 | 730 680.00 | | 1 458 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 476.00 | 792 367.00 | | 1 514 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 656 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 656 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 629.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | 629.00 | | 4 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 232.00 | 44 962.00 | | 84 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 232.00 | 44 962.00 | | 87 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 964.00 | -44 333.00 | | -82 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 178.00 | -25 911.00 | | -42 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 150.00 | 2 249 339.00 | | 2 714 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 016.00 | 2 220 875.00 | | 2 720 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 865.00 | 28 463.00 | | -5 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 754.00 | | 4 397.00 | 56 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 56 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 48 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 653.00 | | 4 220.00 | 45 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 021.00 | | 176.00 | 11 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 818.00 | 8 736.00 | 1 359.00 | 27 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | 8 736.00 | 1 359.00 | 27 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 472.00 | 572 472.00 | | 572 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 316.00 | 152 316.00 | | 152 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 244.00 | 183 244.00 | | 183 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 634.00 | 467 634.00 | | 467 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 932 860.00 | 932 860.00 | | 932 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VB T. V. A. | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VC Groupe et associés | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 708.00 | 258 708.00 | | 258 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 562.00 | 1 295 364.00 | 8 198.00 | 1 303 562.00 |
VW T.V.A. | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 654.00 | 1 458 654.00 | | 1 458 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |