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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AP Constructions | 16 326.00 | 6 826.00 | 9 499.00 | 16 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 327.00 | 20 912.00 | 8 414.00 | 29 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 754.00 | 27 818.00 | 28 935.00 | 56 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 006.00 | | 494 006.00 | 494 006.00 |
BZ Autres créances | 228 477.00 | | 228 477.00 | 228 477.00 |
CF Disponibilités | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 431.00 | | 763 431.00 | 763 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 186.00 | 27 818.00 | 792 367.00 | 820 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | 3 354.00 | 2 593.00 | | 3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 463.00 | 761.00 | | 28 463.00 |
DL TOTAL (I) | 61 686.00 | 33 223.00 | | 61 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 998.00 | 276 567.00 | | 426 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 871.00 | 312 828.00 | | 295 871.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | 51 761.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 680.00 | 641 157.00 | | 730 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 367.00 | 674 380.00 | | 792 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 038 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 038 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 80.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 1 439.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 962.00 | 39.00 | | 44 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 962.00 | 1 398.00 | | 44 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 333.00 | 41.00 | | -44 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 911.00 | -37 548.00 | | -25 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 339.00 | 1 923 790.00 | | 2 249 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 875.00 | 1 923 028.00 | | 2 220 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 463.00 | 761.00 | | 28 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 078.00 | | 8 297.00 | 49 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 56 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 45 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 055.00 | | 8 220.00 | 38 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 944.00 | | 77.00 | 10 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 539.00 | 11 900.00 | 621.00 | 16 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 460.00 | 11 900.00 | 621.00 | 16 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 998.00 | 426 998.00 | | 426 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
UX Autres créances clients | 494 006.00 | 494 006.00 | | 494 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VC Groupe et associés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 774.00 | 103 774.00 | | 103 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 062.00 | 724 040.00 | 11 021.00 | 735 062.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 680.00 | 730 680.00 | | 730 680.00 |